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上海世博土地控股有限公司承担的世博园区动迁、世博会场馆建设和市政道路及基础设施建设等项目,投资量大,资金占用时间长。为满足项目建设需求,合理筹措和安排利用资金,降低建设成本,减少财务风险,上海世博土地控股有限公司制定了严格完善的财务制度和内控制度,以安全性、有效性、阶段性、多样性、低成本为投融资原则,积极探索多渠道的投融资方式。
1、上海世博土地控股有限公司与国内各大银行签订了近500亿元中长期借款协议,为世博会建设提供了坚实的资金保障,并开创了上海市企业贷款按年结息的先河;
2、运用丰富多样的融资工具,预计五年内可节约财务费用20亿元。成功发行了总额为30亿元的短期信托凭证、灵活运用商业票据近50亿元、即将发行40亿元中长期世博建设债券、将在世博会基础设施建设项目中引进70亿元的保险资金和50亿元的邮储资金。
3、着手研究运用BOT、BT、PPP、ABCP、利率互换等金融工具,用于世博园区基础设施和场馆建设项目,进一步减少财务风险,全方位降低财务成本。
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